埃克森美孚（XOM）股票：咨询公司第一季度持仓暴增1031%

关键亮点

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每股收益超预期，股息持续派发

机构持仓调整与市场情绪

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埃克森美孚当前股价为137.03美元，市盈率为22.4倍——显著低于其公允市盈率30.4倍，在六项估值指标中有五项显示被低估

Acorn Financial Advisory Services在**季度将其XOM持仓规模惊人地扩大1031.3%，季度末持有179,187股，市值约3040万美元

分析师共识偏向"适度买入"，包含11个买入建议，目标价均值164.70美元

**季度每股收益录得1.16美元，超出分析师预期的0.98美元；营收831.6亿美元同样超预期

XOM每季度派发每股1.03美元现金股息，年化股息收益率为3.0%

埃克森美孚股东在五年间获得了174%的总回报，过去十二个月涨幅高达26.1%。尽管表现强劲，但根据多个分析框架，137.03美元的股价仍展现出具有吸引力的估值特征。

埃克森美孚公司 XOM

当前市盈率为22.4倍。虽然这一水平高于石油与天然气板块中位数13.0倍，但仍远低于计算得出的公允市盈率30.4倍，并落后于同行均值36.5倍。根据Simply Wall St的估值框架，XOM在六项评估标准中有五项符合被低估条件。

52周交易区间介于105.53美元至176.41美元。当前股价位于50日均线147.37美元和200日均线144.60美元之下，凸显近期价格走弱。

季度业绩超预期，股息持续派发

**季度，埃克森美孚报告每股收益1.16美元，超出华尔街共识预期的0.98美元，高出0.18美元。营收达831.6亿美元，超过预测的811.3亿美元，同比增长2.4%。

净资产收益率为10.24%，净利润率为7.57%。市场目前预计全年每股收益为11.90美元。

该公司于6月10日派发每股1.03美元的季度股息，年化收益率为3.0%。当前股息支付率为69.48%。

机构持仓调整与市场情绪

Acorn Financial Advisory Services是本季度持仓调整最为显著的机构之一，将其XOM配置扩大1031.3%，达到179,187股，市值约3040万美元。XOM目前占Acorn总投资组合的4.2%。

多家机构经理在本季度新建仓位，包括Berbice Capital Management、Midwest Capital Advisors和Key Capital Management。机构持股目前占XOM流通股的61.80%。

在卖方研究方面，杰富瑞将目标价从178美元上调至184美元，同时维持买入评级。富国银行将目标价从183美元上调至185美元，评级为增持。摩根大通大幅上调目标价，从140美元提高至170美元，评级为增持。TD Cowen维持买入评级，但将目标价从172美元下调至155美元。

华尔街共识目标价目前为164.70美元，意味着较当前水平约有20%的上涨空间。

XOM与卡塔尔能源近期就塞浦路斯海域的Glaucus和Pegasus天然气田取得了市场可行性声明的里程碑进展，增强了公司中长期产量前景。

在不利因素方面，美国前总统公开呼吁大型综合石油公司在中期选举前**零售汽油价格。这为板块短期前景引入了政治风险。

埃克森美孚近期完成了从新泽西州到得克萨斯州的公司注册地变更，并在**法院获得有利判决，恢复了早前的一项诉讼，**了公司叙事中的部分法律隐患。

公司资产负债率为0.13，市值5679.9亿美元。市盈率与增长率比值为0.58，为投资者评估增长调整后的估值指标提供了进一步支撑，强化了被低估的判断。